Tesla: Estratégia de Investimento em Meio à Volatilidade
A ação da Tesla registrou queda de 54% desde o pico em dezembro, refletindo o sentimento negativo do mercado. A empresa divulgará seus resultados financeiros em breve, com expectativa de movimentação de $27 para a ação.
Analistas preveem que a volatilidade pode gerar oportunidades. Uma estratégia de Iron Condor está sendo considerada, visando lucro independente da direção do movimento. A ação da Tesla negocia próxima a uma zona de suporte de longo prazo.
A volatilidade implícita (IV) está elevada, o que significa que as opções carregam um prêmio extra antes da divulgação dos resultados. Esse prêmio deve diminuir significativamente na quarta-feira, após o anúncio.
Estratégia Iron Condor
A estratégia Iron Condor envolve a venda simultânea de *spreads* de *calls* e *puts* fora do dinheiro. O objetivo é lucrar com a expectativa de que a ação permaneça dentro de uma faixa de preço definida.
Para a construção da estratégia, a venda de um *put* a $205 e a compra de um *put* a $200 são consideradas. No lado das *calls*, a venda de um *call* a $265 e a compra de um *call* a $270 são planejadas.
Execução e Probabilidade
A execução da operação deve ocorrer uma ou duas horas antes do fechamento do mercado no dia da divulgação dos resultados. A probabilidade de sucesso no lado do *put* é de 80%, enquanto no lado do *call* é de aproximadamente 90%.
A estratégia é projetada para ser rápida, com potencial de fechamento antecipado caso a ação exceda a faixa esperada. A gestão de risco é crucial, com foco em limitar perdas e maximizar ganhos.
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