Opções oferecem estratégia menos arriscada para apostar na recuperação da Salesforce

Os mercados financeiros enfrentaram uma correção acentuada nas últimas três semanas, iniciada em 19 de fevereiro, com o índice Nasdaq sendo o mais afetado, apresentando uma queda de 14%. Embora correções possam ser dolorosas, elas desempenham um papel crucial ao ajustar as avaliações e preparar o terreno para um próximo ciclo de alta. Recentemente, foi compartilhada uma análise sobre o ETF QQQ, que acompanha de perto o movimento do Nasdaq, destacando sinais importantes para identificar o fim da correção.

Atualmente, o gráfico do QQQ mostra um cruzamento no indicador MACD, sugerindo que o pior da venda pode ter ficado para trás e que o mercado pode estar se movendo em direção à recuperação. Um dos destaques dessa análise é a ação da Salesforce (CRM), que, assim como o setor tecnológico, sofreu uma queda significativa de 26% em apenas 43 dias. Contudo, sinais iniciais de recuperação estão começando a aparecer para a CRM, com o índice RSI indicando condições de sobrevenda.

Para a estratégia de negociação, está sendo utilizada uma bull call spread na CRM, com a ação sendo negociada em torno de $281. A estrutura do trade envolve a compra de uma opção de compra a $280 e a venda de uma a $285, ambas com vencimento em 11 de abril. Se a CRM fechar em $285 ou mais até essa data, a operação pode gerar um retorno de 100% sobre o capital investido, com um risco de $2.500 para um potencial ganho de $2.500.

Essas estratégias são detalhadas no livro "Mean Reversion Trading", do autor Nishant Pant, que também oferece análises e setups de negociação em seu site. É importante ressaltar que as opiniões expressas são pessoais e não refletem a posição de instituições financeiras. Antes de tomar decisões financeiras, recomenda-se consultar um assessor financeiro.