- Incerteza macro provocou mais de $550 milhões em liquidações alavancadas no mercado cripto, com bitcoin próximo de $86 mil e ethereum em torno de $2.785.
- Tarifas, risco de shutdown dos EUA e volatilidade do iene sinalizam saída para ativos de menor risco.
- Mercados de derivativos já adotam postura defensiva, com alta volatilidade e busca por proteção de baixa em bitcoin.
- Ouro e prata ampliaram ganhos, à medida que investidores rotacionam para ativos mais seguros.
- O cenário permanece volátil na curto prazo, com decisão do Federal Reserve e ganhos tecnológicos na agenda semanal.
O mercado de criptomoedas viveu um início de semana sob pressão, com liquidações em alta. Mais de US$ 550 milhões foram liquidáveis em posições alavancadas, após semanas de volatilidade. Bitcoin caiu e chegou perto de patamar de 86 mil dólares, enquanto Ethereum recuou para próximo de 2.785 dólares.
Dados do mercado apontam que a pressão veio em meio a ajustes de risco, com traders observando efeitos de macroeconomia. A notícia chegou via QCP Asia, citando liquidações de grandes posições longas. Ouro e prata ampliaram ganhos como ativos de refúgio.
O que está movendo o cenário macro
Principais fatores incluem ameaças de tarifas, risco de fechamento parcial do governo dos EUA e volatilidade do iene, que elevam o apetite por ativos de menor risco e aumentam a demanda por proteção.
Mercados de câmbio seguiram sob pressão, com o USD/JPY próximo de patamares que estimulam possível intervenção, segundo a autoridade de Nova York. A cotação ficou em torno de 154, após ter chegado a dois meses, alterando posições de curto prazo.
Impacto nos derivativos e próximos passos
Mercados de derivativos sinalizam maior cautela, com volatilidade implícita e quedas no “put skew” para prazos mais longos. Traders ajustaram proteções de baixa em Bitcoin, passando de 88 mil para 85 mil.
Além disso, o debate político nos EUA aumenta a incerteza, com propostas de orçamento e a possibilidade de paralisação parcial do governo até 30 de janeiro, caso não haja acordo.
A agenda da semana inclui resultados de tecnologia e decisão de política monetária do Federal Reserve, com expectativa de sustentação de juros. Analistas destacam que o cenário permanece de volatilidade até maior clareza sobre riscos macro e financeiros.
Perspectivas para o mercado
Especialistas apontam que, com riscos macro inacabados, as criptomoedas podem oscilar no curto prazo até novas informações. O foco ainda está no dólar, na posição do Fed e na evolução da tensão fiscal, que pode influenciar liquidações e volatilidade.
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