Indústria se prepara para o segundo semestre e Netflix deve crescer ainda mais

Investidores estão buscando oportunidades no setor de tecnologia fora das grandes empresas conhecidas como “Magnificent Seven”.
O setor industrial teve o melhor desempenho no primeiro semestre de 2025.
A Netflix é considerada uma escolha promissora, com expectativa de crescimento na receita de anúncios, que pode chegar a R$ 10 bilhões no futuro.
Johnson Controls é recomendada por sua forte conexão com a eficiência energética, com 50% de seus negócios relacionados a sistemas de climatização comercial.
O otimismo em relação às empresas de médio porte cresce, com potencial de valorização significativo em comparação ao S&P 500.

Os investidores estão cada vez mais atentos a oportunidades no setor de tecnologia fora das grandes empresas conhecidas como “Magnificent Seven”. O setor industrial, que se destacou como o melhor desempenho no primeiro semestre de 2025, também está no radar dos analistas.

A Netflix foi apontada como uma escolha promissora, com expectativas de crescimento significativo na receita de anúncios. Victoria Greene, da G Squared, destacou que a empresa ainda possui potencial de valorização, mesmo após um aumento de mais de 50% nas ações nos primeiros seis meses do ano. Greene enfatizou que a pressão sobre a TV linear favorece o streaming, que já representa a maior parte da audiência. A previsão é que a receita de anúncios da Netflix alcance 3 bilhões de dólares, podendo chegar a 10 bilhões em um futuro próximo.

Outro destaque é a Johnson Controls, recomendada por sua forte conexão com a eficiência energética. Amit Mehrotra, da UBS, afirmou que a empresa é uma das suas principais escolhas, especialmente devido à demanda crescente por sistemas de climatização comercial. Mehrotra ressaltou que 50% dos negócios da Johnson Controls estão relacionados a HVAC comercial, o que se torna crucial à medida que os preços de energia aumentam.

Oportunidades em Empresas de Médio Porte

Alan McKnight, da Regions Asset Management, expressou otimismo em relação às empresas de médio porte. Ele acredita que essas empresas estão prestes a se valorizar mais, após um período de subdesempenho em comparação ao S&P 500. McKnight observou que, do ponto de vista do crescimento dos lucros, as empresas de médio porte estão quase em paridade com as grandes, mas a disparidade de avaliação não reflete as oportunidades futuras.

Atualmente, o S&P 500 negocia a aproximadamente 23 vezes os lucros futuros, enquanto o S&P Midcap 400 está em torno de 16 vezes. Essa diferença pode indicar um potencial de valorização significativo para as empresas de médio porte, que possuem balanços sólidos e crescimento de lucros compatível com suas contrapartes de grande capitalização.