- Aproximadamente US$ 6,25 bilhões em opções chegam ao vencimento em 29 de maio, com as calls de US$ 82 mil entre as mais negociadas na Deribit nesta semana.
- Cerca de 1.600 contratos da call de US$ 82 mil foram negociados recentemente, movimentando em torno de US$ 126 milhões em volume.
- O vencimento concentra mais de 80 mil contratos em aberto na Deribit, com US$ 75 mil e US$ 80 mil como principais pontos de disputa entre compradores e vendedores.
- Na faixa de US$ 75 mil, há maior volume de puts (proteção contra quedas); acima de US$ 80 mil predominam as calls (expectativa de valorização).
- O indicador “max pain” está próximo de US$ 75 mil, e o open interest total da Deribit já supera o do ETF IBIT, da BlackRock, destacando a importância das opções na dinâmica de curto prazo do Bitcoin.
Contratos de opções de Bitcoin com strike de US$ 82 mil somam cerca de US$ 6,25 bilhões a vencer em 29 de maio, segundo a Deribit. As calls indicam apostas de que o BTC pode superar esse nível no vencimento.
Cerca de 1.600 contratos ligados a US$ 82 mil foram negociados nas últimas sessões, gerando aproximadamente US$ 126 milhões em volume. O movimento reforça a expectativa de continuidade da alta do bitcoin no curto prazo.
O vencimento concentra mais de 80 mil contratos em aberto na Deribit, com US$ 75 mil e US$ 80 mil como principais pontos de disputa entre compradores e vendedores. Nessa faixa, puts predominam abaixo de US$ 75 mil, enquanto calls ficam acima de US$ 80 mil.
Desdobramentos
O indicador conhecido como max pain está próximo de US$ 75 mil, sugerindo o nível onde a maior parte das opções expira sem valor. Esse fator pode influenciar o comportamento dos preços próximo à liquidação.
O mercado de derivativos também ganha relevância: o open interest total da Deribit já supera o de ETFs como o IBIT, da BlackRock, ressaltando a importância das opções na dinâmica de curto prazo do BTC.
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